Trésorerie : sélection de documents publiés sur Internet
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Articles
Comment optimiser sa trésorerie et diminuer ses frais bancaires ?
L'impact d'une trésorerie tendue se lit dans le poste "frais bancaires". Cet article vous délivre quelques conseils pour optimiser votre trésorerie et réduire ainsi les frais bancaires : emprunter dès que possible, suivre les dates de valeur...
source : L-expert-comptable.com
Comment améliorer ma trésorerie ?
Inventaire de solutions possibles pour rétablir sa trésorerie en fonction de diverses causes : augmentation des ventes, mauvaise gestion du fonds de roulement, perte de rentabilité, baisse d'activité.
source : L-expert-comptable.com
Comment optimiser sa trésorerie et diminuer ses frais bancaires ?
Retour sur les fondamentaux d'une bonne gestion de trésorerie. Quelques conseils : emprunter lorsque cela est possible, suivre les dates de valeur, négocier des ouvertures de crédit.
source : L-expert-comptable.com
Maîtriser la trésorerie en PME
Une démarche prévisionnelle est indispensable pour anticiper et maintenir la confiance des banquiers… La gestion de trésorerie : une mission essentielle pour la survie de l'entreprise, l'équation fondamentale, les 5 causes de dégradation, les 3 objectifs d'une bonne gestion, comment bâtir des prévisions de trésorerie, informatiser la gestion, quelques pistes d'amélioration...
source : CFO-news.com
Charges sociales : les solutions pour faire face à des échéances difficiles
Introduction : "Parfois, les temps creux du commerce ou les délais de paiement font souffrir la trésorerie. Et quand le paiement des charges sociales doit intervenir, c'est parfois un casse-tête ! Des solutions existent pourtant..."
source : Comptanoo
4 astuces pour faire travailler votre trésorerie
Les guidelines développés : fixez d’abord la durée et le risque, monnayez des règlements anticipés, à moins d’un mois, privilégiez les OPCVM, au delà d’un mois, osez les dépôts à terme.
source : Chefdentreprise.com
Solutions à vos problèmes de trésorerie
Document à télécharger présentant les mesures à prendre lors de difficultés de trésorerie : actions internes (améliorer le fonds de roulement, diminuer le BFR...), actions externes (les différentes négociations possibles avec le banquier...). Des conseils pratiques.
source : Démarrez votre entreprise
Gestion active de trésorerie. Les risques de Taux
Développer une vision et faire des choix : une vision de l’évolution des taux d’intérêt, le choix de l’instrument financier. « Vous comptez investir l’an prochain » : un FRA peut vous aider – exemple. « Vous avez emprunté à un taux d’intérêt élevé » : l’interest rate swap (IRS)…
source : Lettre PME
Facilité de caisse - Découvert - Crédit de campagne
Brève présentation de : l'escompte commercial, la facilité de caisse...
source : NetPme
Concentrez-vous sur la trésorerie tout autant que la rentabilité
Accroissement de la rentabilité, mais détérioration de la trésorerie... Comment est-ce possible ? Une explication : l'effet ciseaux. L'auteur nous présente ce phénomène. Illustration par un exemple.
source : Le blog de Qualixel
Cours
Gérer vos excédents ou vos insuffisances de trésorerie
Formation vidéo (accessible après inscription gratuite). Importance de la gestion des pics et creux de trésorerie, connaître les principaux flux de trésorerie de l’entreprise et les prévoir, connaître les outils bancaires de gestion de la trésorerie et leur mode de fonctionnement, gérer la trésorerie au jour le jour. Plan de formation : les flux de trésorerie (débours annuels et mensuels, encaissements), les outils bancaires de la gestion de trésorerie (faire face aux échéances : découvert bancaire autorisé, escompte, mobilisation de factures, recours à une société de factoring. Gérer les excédents : règlement rapide des fournisseurs avec escompte, sicav ou fonds commun de placement,, compte à terme, billet de trésorerie).
source : tvdesentrepreneurs.com
L’équilibre de la trésorerie : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, équilibre et déséquilibre... Rentabilité et effet de levier : l’analyse du résultat (soldes intermédiaires de gestion), la capacité d’autofinancement, la mesure de la rentabilité, l’effet de levier...
source : Laurence Le Gallo
Cours de Gestion de trésorerie
Pdf à télécharger (cours complet de 50 pages) : les prévisions de trésorerie (budget de trésorerie, plan de trésorerie, analyse des flux de trésorerie) et les financements et les placements à court terme (détermination des coûts de financement, différentes formes de placement, négociation des conditions bancaires).
source : Nathalie Gardes, Espace étudiants
Outils pratiques de gestion, d'évaluation et de prévention
Ensemble d'outils pratiques - Gestion : guide pour calculer le seuil de rentabilité (ventilation des frais fixes et frais variables par type de compte, contrôle de cohérence du seuil de rentabilité), construction de budget, analyse de l’équilibre financier, analyse de la rentabilité... Evaluation : méthode des comparables, valeur patrimoniale ou mathématique, valeur basée sur la rentabilité... Prévention : outil d'autodiagnostic financier.
source : CNAM INTEC
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