Dossier - Bien gérer sa trésorerie

Par Raphaële Granger - Date maj : 29/06/2016

Différence entre le fonds de roulement (ressources durables de financements) et le besoin en fonds de roulement (besoins d'exploitation à financer), la trésorerie est un élément essentiel de la gestion des entreprises suivi de près par l'entrepreneur.

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De nombreux facteurs ont une influence négative ou positive. L'apport d'argent frais en capital, l'autofinancement, de nouveaux emprunts, des cessions d'actif, des réductions de stock, des délais de paiement accordés au client et des crédits fournisseurs plus importants vont augmenter les ressources financières disponibles. Un accroissement de l'activité non financé, va au contraire les diminuer

Pour faire face à ces besoins, il existe maintes solutions de financement à court terme. Il convient de choisir la plus adaptée et la moins coûteuse.

 

La bonne gestion de ce poste est un enjeu fort pour toutes les structures même pour des entreprises qui connaissent une croissance vigoureuse. Les décalages entre sorties et entrées d'argent requièrent une anticipation pour mobiliser les bonnes ressources lorsque c'est nécessaire.

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