Disponibilités et financement à court terme

 Articles

Maîtriser la trésorerie en PME

Une démarche prévisionnelle est indispensable pour anticiper et maintenir la confiance des banquiers… Une mission essentielle pour la survie de l'entreprise, l'équation fondamentale, les 5 causes de dégradation, les 3 objectifs d'une bonne gestion, comment bâtir des prévisions de trésorerie, informatiser la gestion, quelques pistes d'amélioration...

Finyear

Les avantages de la gestion des flux de trésorerie à l’aide du Crédit Management

Proposition de questions à se poser en matière de gestion de trésorerie : "Les factures sont elles émises immédiatement après la livraison des biens ou la réalisation d’une prestation de services?", "Quelle est la durée réelle du crédit accordé aux clients ? ", etc.

Cash Management et Crédit Client

La comptabilité de trésorerie

Connaissez-vous la méthode de la comptabilité de trésorerie ? Si non voici une présentation du principe, du fonctionnement, des avantages et des inconvénients de cette méthode.

Le Coin des Entrepreneurs

Des solutions pour gérer un trou de trésorerie ponctuel

Comment faire face à une trésorerie tendue ? l'auteur dresse un inventaire des solutions pour remédier à ces situations difficiles : négociation avec sa banque, avec ses clients et fournisseurs, les instruments financiers à disposition, etc.

Chefdentreprise.com

Comment optimiser sa trésorerie et diminuer ses frais bancaires ?

L'impact d'une gestion tendue tendue se lit dans le poste "frais bancaires". Cet article vous délivre quelques conseils pour optimiser votre flux et réduire ainsi les frais bancaires : emprunter dès que possible, suivre les dates de valeur...

L-expert-comptable.com

4 astuces pour faire travailler votre trésorerie

Les guidelines développés : fixez d’abord la durée et le risque, monnayez des règlements anticipés, à moins d’un mois, privilégiez les OPCVM, au delà d’un mois, osez les dépôts à terme.

Chefdentreprise.com

Charges sociales : les solutions pour faire face à des échéances difficiles

Introduction : "Parfois, les temps creux du commerce ou les délais de paiement font souffrir la trésorerie. Et quand le paiement des charges sociales doit intervenir, c'est parfois un casse-tête ! Des solutions existent pourtant..."

Comptanoo

La gestion de la trésorerie

Rappel des fondamentaux que tout gestionnaire doit parfaitement maîtriser : définitions du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement, les outils pour gérer la trésorerie, etc.

Éric MOYA - Cabinet comptable

 Cours

La trésorerie

Diaporam complet sur le sujet : les difficultés de financement à court terme, le plan de trésorerie, le plan de financement, les délais de paiement, quelques éléments de technique bancaire...

Ecogesam

Cours de finance

Au menu : équilibre et déséquilibre financiers... Rentabilité et effet de levier : l’analyse du résultat (soldes intermédiaires de gestion), la capacité d’autofinancement, la mesure de la rentabilité, l’effet de levier...

Laurence Le Gallo

 Dossiers

Mieux s'occuper de sa Trésorerie

Les points clés à connaître pour bien gérer sa trésorerie : rappel de définitions, l'équation comptable (FR - BFR =Trésorerie), la gestion du besoin en fonds de roulement, les difficultés...

Acting finances

 Etudes de cas

Amélioration des flux de trésorerie en utilisant la gestion du crédit client

Une étude de cas pour bien comprendre l'impact du crédit client sur les flux de trésorerie.

Cash Management et Crédit Client

 Fiches pratiques

Le financement de trésorerie

Qu'est ce que le financement de trésorerie ? Les différentes formes de financement : la titrisation, la loi Dailly, la MCNE, l'affacturage, l'escompte, le financement de balance.

Financement-entreprise.pro

 Outils

Calculez l'impact des délais de paiement sur votre trésorerie

Petit outil en ligne permettant de simuler différents scénarios.

L'entreprise