Maj le 15/10/2021 par l'équipe de Manager GO!
Bien gérer les ressources financières d'une entreprise est indispensable pour sa pérennité à long terme. Voici des conseils pour vous aider dans cette tâche.
Les leviers d'intervention de ce métier sont vastes et diversifiés. Ils ont un impact fort sur les conditions d'exploitation et la rentabilité à court, moyen et long terme. Le directeur financier est aux commandes pour superviser les grandes fonctions du pilotage financier : reporting, budget (planification et contrôle) , prévisionnel et décisionnel. L'ERP en est l'outil de pilotage.
En effet, le gestionnaire surveille de près l'état de la trésorerie pour anticiper les insuffisances et placer les excédents. L'objectif est d'optimiser les ressources financières.
Il intervient également pour le prévisionnel en pilotant le processus d'élaboration des budgets.
Il s'assure du financement de l'exploitation à travers le fonds de roulement et intervient ponctuellement pour mobiliser des ressources dans le cadre d'un investissement.
Après chaque exercice comptable, il est amené à superviser la clôture des comptes. Enfin, il élabore et gère les tableaux de reporting.
La gestion financière repose sur : le suivi des indicateurs essentiels dans un tableau de bord ergonomique, la gestion de la trésorerie, la maîtrise du risque client..
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Calcul du fonds de roulement et BFR - Utilitaire en ligne Faut-il supprimer les budgets ? Quelles sont les alternatives ? Besoins en fonds de roulement, je n'y comprends rien !Sélection de documents publiés sur internet
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