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L'auteur revient sur l'importance d'un tel outil (plan ou tableau) pour anticiper les difficultés de trésorerie. En outre, il met en garde le lecteur contre l'impact sur la trésorerie de certaines décisions stratégiques comme internaliser une activité précédemment sous-traitée. D'autres points sont abordés : l'affacturage, la loi LME...
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Retour sur l'importance du plan de trésorerie, et notamment sur la problématique des décalages d'encaissement liés aux délais de paiements.
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Diaporam complet sur le sujet : les difficultés de financement à court terme, le plan de trésorerie, le plan de financement, les délais de paiement, quelques éléments de technique bancaire...
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Le plan de trésorerie est un outil central pour la gestion de l'entreprise. Cet article nous présente quelles sont les caractéristiques de cet outil, notamment en terme de périodicité de gestion. Il nous propose un canevas pour aider à réaliser son propre plan de trésorerie et met à disposition un modèle à télécharger.
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Plan de trésorerie au format Excel à télécharger gratuitement. Prise en compte de la TVA dans le tableau.
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